2016年财务决算

2016年财务决算

2016年财务工作在院长的领导下，在全院广大职工的共同努力下，紧紧围绕医院中心工作和医院经济发展的目标，严格预算管理，调整收支结构，加大对医疗、基础建设和民生等重点领域的投入，保证了医院各项工作顺利开展。

2016年财务总收入实现23438万元，财务总支出实现25114万元，收支相抵，增加支出1676万元。其中2016年职工工资、五险一金增加支出1090万元；业务收入同比减少908万元，影响纯收入减少330万元；剔除以上因素收支相抵增加支出256万元。纯收入实现7171万元，同比减少337万元，同比降低4.48%。具体收支情况通报如下：

（一）收入情况。

1．业务收入实现17997万元，同比减少908万元，降低4.8%。其中：医疗收入实现8787 万元，同比减少28万元；药品收入实现 9210万元，同比减少880万元。

2．财政补助收入实现 5279万元。

3．其他收入实现 162万元。

（二）支出情况。

1．人员经费支出实现11860万元，同比增加1090万元，同比提高10.12%。主要项目有：职工工资支出7043万元；奖金支出712万元；上缴职工五险及公积金3878万元；工会经费119万元；购房补贴、离退费、抚恤金等支出108万元。

2．公用经费支出实现303万元，同比降低18.98%。主要项目有：办公费、打字复印费、宣传费、计算机维修费及耗材、资料费、安全费、团员活动费等支出128万元；低值易耗品32万元；电话费支出38万元；职工培训费7万元；福利费10万元；招待费6万元；差旅费支出75万元，报刊费7万元。

3．后勤保障费支出实现803万元，同比降低25.99%。主要项目有：取暖费、物业管理费支出230万元；交通工具消耗支出79万元；修缮费支出362万元；水电费支出82万元；保洁绿化50万元。

4．医疗业务成本消耗11199万元，同比降低9.77%。主要项目有：药品消耗8115万元；卫生材料、一次性材料消耗940万元；化学试剂消耗1671万元；胶片、CT材料等消耗100万元；日常维修费消耗94万元；租赁费279万元。

5．其它费用支出949万元，同比提高46.67%。其中：临时工工资203万元；计提坏账准备73万元；固定资产折旧费609万元；垃圾处理费、医护人员职业保险费以及各种表彰奖励费用等支出共计50余万元。

二、2016年财务管理工作

2016年财务管理工作总体指导思想：保持总量、调整结构；提高纯量、节支降耗；开展新项目、提高收入、统筹兼顾、量入为出。提高医院的经营绩效，实现医疗资源合理配置。具体工作如下：

1．调整了收入结构，降低了药品比例，提高纯收入。2016年药品比例为51.17%，同比降低2.27%。

2．在总体收入增加的同时，较好的控制了成本，在器械科、总务科配合下，实现当月领用物资，当月核算，确保核算真实性，促进资金使用效率，有利于开展新项目，有效的拉动医院效益增长。

3．深入推行绩效考核制度，从各个环节严格把关，精细核算，将成本核算分解到位，达到了严格控制成本，充分调动职工积极性的目标。

4．加强财务管理和监督，实行收支两条线管理。认真执行财务各项规章制度，严格执行财务“一支笔”审批制度，将财务收支做到科学、细化、量化、合理。

5．加强医保核算的管理。对油田、市政职工的刷卡及住院进行审核、核对，不仅按患者人头核对，而且与油田、市政等各参保单位进行核对，保证账账相符。

大庆市第二医院

2017年9月19日