2017年财务预算

2017年财务预算

2017年财务预算总的安排原则是：量入为出，以收定支；节支降耗、提高纯量；合理配置医疗资源，提高医院的经营效益(本预算未考虑国家物价因素及职工政策性增资等情况) 。

一、2017年财务总收入安排20000万元。财务总支出安排20000万元，力争实现收支预算平衡。

（一）各项收入预算安排。

1．业务收入安排15500万元。其中：药品收入安排7750万元，医疗收入安排7750万元。

2．财政补助收入安排4500万元。

（二）各项支出安排。

1．人员经费安排10090万元。其中：职工工资6100万元；其他工资福利支出200万元；社会保障费及公积金3560万元。

对待个人和家庭的补助支出安排230万元。其中：离退费12万元，抚恤金20万元，购房补贴等58万元，福利费50万元，工会经费90万元。

2．公用经费安排227万元。其中：职工培训费20万元，差旅费30万元，招待费10万元，报刊费5万元，办公费35万元，打字复印费10万元，宣传费10万元，微机费30万元，邮电及电话费40万元，咨询费5万元，印刷费5万元，资料费、财务费用、安全费等支出安排47万元。

3．后勤保障费安排699万元。其中：职工取暖费、物业管理费300万元；院内取暖费150万元；交通工具消耗96万元，维修费70万元，水电费80万元，绿化等3万元。

4．医疗业务成本安排8704万元。其中：药品6900万元，血费安排60万元，卫生材料、一次性材料、氧气费、消毒药品等安排664万元，化学试剂安排1000万元，胶片、介入治疗、CT等材料费安排80万元。

5．其他支出280万元。其中：临时工工资200万元，计提坏账准备50万元，垃圾清运费等30万元。

二、加强预算管理，确保收支预算顺利完成

从今年的预算安排来看，在保障医院正常经济运行的同时，主要保障人员支出，节约公用支出及后勤支出，控制医疗业务成本，调整收入结构，提高纯收入。为确保2017年预算顺利完成，要做好以下工作：

1．加强预算管理，增强预算执行的严肃性，严格执行财务制度，科学规划资金运作， 注重资金的使用效率，从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，杜绝浪费。

2．增强服务意识，突出服务，突出整体观念，坚持“诚、勤、严、精”的工作作风，在工作中实施规范管理，在服务中实现全面保障，深入研究和准确把握医院各项需求，建立高效、协调、有序的财务运行体系，为医院实现目标提供坚实保障。

3．面对医改，落实好综合责任目标绩效管理方案；努力完成2017年项目指标；体检中心完成700万元体检任务。

各位代表，2017年我们要在医院的领导下，全面应对公立医院改革，优化收入结构，全力推进项目实施，强化经营管理，降低成本，提高纯量，确保今年预算的完成。

大庆市第二医院

2017年2月13日

2017年支出预算表

2017年收入预算表