2018年财务预算

2018年财务预算

2018年财务预算总的安排原则是：量入为出，以收定支；节支降耗、提高纯量；合理配置医疗资源，提高医院的经营效益(本预算未考虑国家物价变动因素及职工政策性增资等情况) 。

2018年财务总收入安排24731万元。财务总支出安排24731万元，力争实现收支预算平衡。

（一）各项收入预算安排。

1．业务收入安排18950万元。其中：药品收入安排7820万元，医疗收入安排11130万元。

2．财政补助收入安排5081万元。

3．财政项目补助收入安排650万元（基建项目费用）。

（二）各项支出安排。

1．人员经费安排11630万元。其中：在职职工9880万元；离退休人员支出1100万元；聘用人员支出500万元；其他人员支出150万元。

2．公用经费安排200万元。其中：职工培训费20万元，差旅费30万元，招待费5万元，党建经费5万元，报刊费5万元，办公费35万元，打字复印费10万元，宣传费10万元，微机费30万元，邮电及电话费30万元，咨询费、印刷费、资料费、财务费用、安全费等支出安排40万元。

3．后勤保障费安排1000万元。其中：职工取暖费、物业管理费300万元；院内取暖费200万元；交通工具消耗70万元；维修费100万元；水电费200万元；保洁服务费100万元；绿化及垃圾清运等30万元。

4．医疗业务成本安排10320万元。其中：药品7820万元，其他医疗业务成本为2500万元。

5．其他支出750万元。其中包括700万元固定资产折旧费。

6.财政项目补助支出650万元（基建项目费用）。

四、加强预算管理，确保收支预算顺利完成

从今年的预算安排来看，在保障医院正常经济运行的同时，主要保障人员支出，节约公用支出及后勤支出，控制医疗业务成本，调整收入结构，提高纯收入。为确保2018年预算顺利完成，要做好以下工作：

1．加强预算管理，增强预算执行的严肃性，严格执行财务制度，科学规划资金运作，注重资金的使用效率，从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，杜绝浪费。实行科室预算管理，对机关、后勤、医政等科室采取分项定额、费用包干，超出自付，节余有奖的机制。

2．增强服务意识，突出整体观念，在工作中实施规范管理，在服务中实现全面保障，深入研究和准确把握医院各项需求，建立高效、协调、有序的财务运行体系，为完成医院全年工作目标和任务提供坚实保障。

3. 进一步完善绩效考核制度，充分考虑医院的可持续发展，实行宏观调控、总额控制。根据医院实际，分科系设置绩效核算要素，对各科系建立不同的绩效考核及分配方案，合理调整、不断完善，充分体现岗位、责任、工作量的差别。

4．清理闲置资产及不合理资产配置，提高资产利用率，降低消耗，杜绝不合理支出。

5．根据公立医院医改的逐步深入，逐步调整财务管理运行机制，保障医院正常运转。

各位代表，2018年我们要在医院的领导下，全面应对公立医院改革，优化收入结构，全力推进项目实施，强化经营管理，降低成本，提高纯量，确保今年预算的完成。

                             大庆市第二医院

                            2018年1月30日

2018年支出预算表

2018年收入预算表